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2022年度部门决算 日期：2023-08-31 10:00来源：北京时尚控股有限责任公司 分享： X 字号： 大 中 小 目 录 第一部分 2022年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表 十二、政府采购情况表 十三、政府购买服务决算公开情况表 第二部分 2022年度部门决算说明 第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明 第四部分 2022年度部门绩效评价情况第一部分 2022年度部门决算报表 报表详见附件1。第二部分 2022年度部门决算说明 一、部门/单位基本情况 （一）机构设置、职责 北京时尚控股有限责任公司（以下简称本公司）前身为北京市纺织工业总公司，成立于1985年2月。1999年11月，经北京市人民政府批准授权进行资本经营，成为市政府出资的国有独资有限责任公司，现由北京市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职能。本公司经营范围包括：授权进行国有资产经营管理；房地产项目开发；销售商品房；物业管理；信息咨询、技术开发、技术服务。 1.部门机构设置 本公司内设办公室、党委办公室（巡察办公室、董事会办公室合署）、财务管理部、审计监管部、法务管理部（信访办公室合署办公）、战略资产部、人力资源部、品牌发展部、科技信息部、文创管理部、企业运行部、安保管理部、党委组织部、党委宣传部（新闻中心合署）、纪委（监察专员办公室合署）、老干部部、工会、团委18个职能部门。 本公司所属事业单位共计3户，财政补助3户。其中： ①全额拨款的事业单位1户 241004北京市新媒体技师学院（北京时尚控股有限责任公司党校）{以下简称“新媒体（党校）”} ②差额拨款的事业单位1户 241005北京市服装职业技能培训学校（以下简称“服装学校”） ③其他单位1户 241001北京时尚控股有限责任公司（本级）（以下简称“控股本部”） 2.部门职责 以新媒体（党校）为代表的教育体系构成本公司事业单位的主体，从事干部教育、高级专业技术人才的培养，促进职业技能教育发展，中、高等技术工人和中、高等技术人才培养，相关职业技能培训，职业教育专业教师及专门人才培养；另外服装学校培养中高级服装技术工人，提高社会职业素质，开办各班次的短期职业培训班，通过技能培训使学员在学习后取得中、高级资格证书，为服装行业输送大批技术型人才，取得良好的社会效益。 （二）人员构成情况 事业编制583人，实有人数239人；编外人员15人；离退休人员250人，其中：离休16人，退休234人。 二、收入支出决算总体情况说明 2022年度收、支总计23252.21万元，比上年增加2122.93万元，增长10.05%。 （一）收入决算说明 2022年度本年收入合计17532.13万元，比上年增加634.10万元，增长3.75%，其中：财政拨款收入16752.49万元，占收入合计的95.55%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入597.19万元，占收入合计的3.41%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入182.45万元，占收入合计的1.04%。 （二）支出决算说明 2022年度本年支出合计16964.76万元，比上年减少2027.62万元，下降10.68%，其中：基本支出10626.38万元，占支出合计的62.64%；项目支出6338.38万元，占支出合计的37.36%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收、支总计17048.61万元，比上年增加4130.67万元，增长31.98%。主要原因：落实全市调整政策，2021年消化非财政拨款结转结余。 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出14690.82万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出12883.40万元，占本年财政拨款支出87.70%；社会保障和就业支出1143.23万元，占本年财政拨款支出7.78%；卫生健康支出72.00万元，占本年财政拨款支出0.49%；资源勘探工业信息等支出592.19万元，占本年财政拨款支出4.03%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、“教育支出”（类）2022年度决算12883.40万元，比2022年年初预算减少1642.57万元，下降11.31%。其中： “职业教育”（款）2022年度决算12708.02万元，比2022年年初预算减少1625.82万元，下降11.34%。，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约，进一步压减支出。 “进修及培训”（款)2022年度决算175.38万元，比2022年年初预算减少16.75万元，下降8.72%，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约，进一步压减支出。 2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算1143.23万元，与2022年年初预算一致，其中： “行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算1143.23万元，与2022年年初预算一致。 3、“卫生健康支出”（类）2022年度决算72.00万元，与2022年年初预算一致，其中： “行政事业单位医疗”（款）2022年度决算72.00万元，与2022年年初预算一致。 4、“资源勘探工业信息等支出”（类）2022年度决算592.19万元，比2022年年初预算增加386.77万元，增加188.28%。其中： “制造业”（款）2022年度决算592.19万元，比2022年年初预算减增加386.77万元，增加188.28%，主要原因：落实全市调整政策，本年度新增四家转企单位2022年上半年工作经费。 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 本单位无此项支出。 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况 2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。 七、财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9992.42万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明 一、“三公”经费财政拨款决算情况 “三公”经费包括本部门所属2个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数16.08万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算37.34万元减少21.26万元。其中： 1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数7.20万元减少7.20万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约，进一步压减支出。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。 2.公务接待费。2022年度决算数0.43万元，比2022年度年初预算数3.40万元增加减少2.97万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约，进一步压减支出。2022年度公务接待费主要用于接待外单位到校交流研讨、指导学院教育教学工作等。公务接待8批次，公务接待42人次。 3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数15.65万元，比2022年度年初预算数26.74万元减少11.09万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数15.65万元，比2022年度年初预算数26.74万元减少11.09万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约，进一步压减支出。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油5.18万元，公务用车维修6.57万元，公务用车保险3.36万元，公务用车其他支出0.54万元。2022年度公务用车保有量14辆，车均运行维护费1.12万元。 2022年公务用车购置项目预算数27.03万元，预算编制时部门支出经济分类科目录为“31019-其他交通工具购置”，应为“31013-公务用车购置”。故预算批复为“31019-其他交通工具购置”，未计入“三公”经费，实际支出为公务用车购置费，决算数27.03万元，更新公务用车1辆。 二、机关运行经费支出情况 我单位不在机关运行经费统计范围之内。 三、政府采购支出情况 2022年度政府采购支出总额1302.33万元，其中：政府采购货物支出420.59万元，政府采购工程支出436.31万元，政府采购服务支出445.43万元。授予中小企业合同金额1215.34万元，占政府采购支出总额的93.32%，其中：授予小微企业合同金额917.08万元，占政府采购支出总额的70.42%。 四、国有资产占用情况 2022年度车辆14台，256.23万元；单位价值100万元（含）以上的设备3台（套）。 五、政府购买服务支出说明 2022年度政府购买服务决算0.00万元。 六、专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。 6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。 7.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 8.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映行政事业单位养老方面的支出。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 11.资源勘探工业信息等
