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化工板块今日(9月12日)又陷回调,反映化工板块整体走势的化工ETF(516020)开盘后迅速下探,盘中场内价格一度跌超1%,截至发稿,跌0.8%。
成份股方面,锂电、氟化工、氮肥等板块部分个股跌幅居前。截至发稿,恩捷股份大跌超4%,多氟多跌超3%,鲁西化工、新宙邦、联泓新科等多股跌超2%,拖累板块走势。
值得注意的是,尽管今日出现回调,但“反内卷”行情以来,化工板块表现仍显著优于大盘。数据显示,截至昨日(9月11日)收盘,自7月初以来,化工ETF(516020)标的指数细分化工指数累计涨幅已达到23.55%,显著优于同期上证指数(12.51%)、沪深300指数(15.55%)等A股主要指数。
注:细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年:51.68%;2021年:15.72%;2022年:-26.89%;2023年:-23.17%;2024年:-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。
资金面上,近期,化工板块场内热门布局工具化工ETF(516020)持续吸金。数据显示,截至昨日(9月11日),化工ETF(516020)近10个交易日累计吸金额接近10亿元,近20个交易日累计吸金额更是超过16亿元。
从估值方面来看,数据显示,截至昨日收盘,化工ETF(516020)标的指数细分化工指数市净率为2.3倍,位于近10年来37.45%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。
华泰证券认为,本轮化工产能投放周期拐点已逐步临近。2021年以来全球化工品需求潜在增速已不如2012年资本开支高位阶段,竞争程度的加剧导致22H2以来化工多数子行业盈利中枢显著下移,盈利偏弱下,企业资本开支意愿或逐步降低,行业供给侧有望加快自我调整,2025H2或迎来复苏拐点。
中国银河证券表示,供给端,近几年化工行业资本开支及在建产能增速趋于放缓,但预计存量产能及在建产能仍需时间消化。需求端,下半年随政策刺激效果逐渐显现、终端产业回暖动能逐步转强,内需潜力有望充分释放。看好下半年化工品的结构性机会及行业估值修复空间。
如何把握化工板块反弹机遇?借道化工ETF(516020)布局效率或更高。公开资料显示,化工ETF(516020)跟踪中证细分化工产业主题指数,全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股,包括万华化学、盐湖股份等,分享强者恒强投资机遇;其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股,全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金(A类012537/C类012538)布局化工板块。
图片及数据来源:沪深交易所等,截至2025年9月12日。风险提示:化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.4.11,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。数据显示,细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年:51.68%;2021年:15.72%;2022年:-26.89%;2023年:-23.17%;2024年:-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适合适当性评级C3(平衡型)及以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
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