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2025年09月26日 01时38分29秒
股票市场是一场长期博弈,而非猜测游戏。
这是嘉信理财首席执行官里克?沃斯特(Rick Wurster)的观点。他在雅虎财经《Opening Bid》节目中重申了一句格言:“重要的是‘在市场中停留的时间’,而非‘择时进入市场’”。
沃斯特解释称,在市场持续上涨后,客户常会致电询问当下是否是套现离场的时机。但在大多数情况下,他会劝阻这种频繁进出股票市场的冲动。
“择时市场的难点在于,你必须两次做出正确判断,” 他表示,“你得在正确的时机卖出,之后还得在正确的时机重新买入 —— 这非常难做到。”
此次市场大幅上涨,由被称为 “七大科技巨头”(Magnificent Seven)的少数几家大型科技公司推动。强劲的盈利表现、丰厚的现金流,以及对人工智能的需求激增,推动微软(MSFT)、字母表(GOOG、GOOGL)和英伟达(NVDA)的估值创下纪录,进而助力各类指数攀升至历史新高。
截至周三,标普 500 指数(^GSPC)今年以来涨幅已接近 13%,纳斯达克综合指数(^IXIC)涨幅超 16%;道琼斯工业平均指数(^DJI)表现稍逊,同期涨幅略超 8%。
“这些(科技巨头)的基本面极为强劲,” 沃斯特表示,“它们的业务具备真正的稳健性。我认为正是这一点推动市场不断走高,我们的客户也对此乐见其成。”
他补充道,嘉信理财的投资者也比近几年更加活跃。“我们的客户参与度很高,” 沃斯特指出,与去年相比,交易活跃度提升了 30%。他表示,保证金余额处于 “历史最高水平”,且越来越多客户通过期权工具把握此次上涨行情。
然而,这种热情背后也伴随着谨慎。
“我会用‘欣喜但不安’来形容我们的客户 —— 欣喜是因为他们的账户余额达到了前所未有的高度,不安则源于对当前市场高位的担忧,” 沃斯特在谈及近期走访全美 15 家嘉信理财分支机构的感受时说道。
投资者关注的另一焦点是美联储未来的政策动向,包括即将到来的降息。沃斯特补充称,这在一定程度上或许是市场持续创下新高的原因之一。
这种担忧并非毫无根据。RSM 首席经济学家乔?布鲁苏拉斯(Joe Brusuelas)此前向雅虎财经表示,此次市场上涨的集中度异乎寻常,用他的话来说就是 “存在泡沫迹象”—— 仅少数几只大盘股就贡献了大部分涨幅。若这些领涨股走势疲软,整体指数可能会迅速回落。
“即便出现一次健康的回调,也不足为奇,” 布鲁苏拉斯表示。
投资者还需应对其他风险,包括利率长期高企、全球经济增长放缓,以及关税等地缘政治冲击。这些因素可能会在估值已处于高位的当下,对企业盈利造成压力。
目前来看,嘉信理财的客户似乎愿意顺势而为,但未必会盲目追逐收益。
“从诸多方面来看,今年是散户投资者引领了市场走势,” 沃斯特说。
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