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《每日经济新闻》记者获悉,9月29日,养老基金2024年投资“成绩单”公布。
根据全国社会保障基金理事会发布的基本养老保险基金受托运营年度报告,基本养老保险基金分为地方养老基金和风险基金两部分。其中,地方养老基金2024年投资收益额1056.88亿元,投资收益率5.52%;风险基金自2023年正式开展投资运营,2024年风险基金收益额3.32亿元,收益率3.46%。
值得一提的是,与2023年相比,上述两项收益率的数据都有所增长,实现了基金的保值增值。
9月29日,全国社会保障基金理事会公布了基本养老保险基金受托运营2024年度报告,其中多项数据引发行业关注。
报告显示,2024年末,养老基金资产总额2.84万亿元,负债总额5046.49亿元(主要是养老基金在投资运营中形成的短期负债,以及待返还的委托省份到期结算本息资金),权益总额2.34万亿元,其中直接投资5826.42亿元,占基金权益总额的24.95%;委托投资1.75万亿元,占基金权益总额的75.05%。
地方养老基金资产总额2.82万亿元,负债总额5014.94亿元,权益总额2.32万亿元;风险基金资产总额150.81亿元,负债总额33.80亿元,权益总额117.01亿元。
从投资业绩上来看,由于风险基金2023年正式独立投资运营,因此全国社保基金理事会也从之前的公布基本养老保险基金权益投资收益率,到现在地方养老基金投资与风险基金收益情况分开公布。
根据报告,地方养老基金2024年投资收益额1056.88亿元,投资收益率5.52%。2023年同期,这两项数据分别为395.89亿元和2.42%,可以看出实现了比较显著的增长。
事实上,自2016年12月受托运营以来,地方养老基金累计投资收益额4123.59亿元,年均投资收益率5.06%,超过年均保底收益率2.77%约2.29个百分点。
另外,风险基金2024年收益额3.32亿元,收益率3.46%;2023年的数据为投资收益额1.48亿元,投资收益率2.41%。自2023年正式开展投资运营以来,风险基金累计收益额4.80亿元,年均收益率2.93%。
报告还透露了社保基金会的资产配置策略。
经过多年探索实践,社保基金会在投资运营中形成了包括战略资产配置、战术资产配置和资产再平衡在内的较为完善的资产配置体系。其中,战略资产配置是基金中长期投资管理的“锚”,确定各类资产的中长期目标配置比例和比例范围。战术资产配置是在战略资产配置规定的各类资产比例范围内,确定各类资